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惊呆!生猪期货操作失误,“土豪”交易员赔付上市公司超5500万!啥情况?

2022-01-28 14:14:16 来源:南方农村报

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惊呆了!1月27日,“火腿第一股”金字火腿发布了一则关于生猪期货套期保值业务的进展公告。公告显示,去年在生猪期货套期保值过程中,由于公司期货交易员擅自将持有的合约进行了平仓操作,导致公司账户总计亏损5510.53万元。令人惊讶的是,该交易员爽快地就把5500多万的亏损赔付了。

   


土豪交易员擅自割肉离场
导致公司亏损超5500万
  
根据公司公告称,2021年1月11日,金字火腿董事会审议并通过了《关于开展生猪期货套期保值业务的议案》、《商品期货套期保值业务内部控制制度》等议案,同意自董事会审议通过之日起一年内,公司在5000万元额度内(不含期货标的实物交割款项)以自有及自筹资金开展商品期货套期保值业务。
  
公司于 2021 年3月16日开立期货账户,并在2021年8月逐步买入了生猪期货套期保值合约,使用保证金在5000万元以内。
  
2021年8月底,期货交易员操作公司账户陆续买入生猪2111、2201、2203、2205看涨合约,公司账户从17,000元/吨左右开始建仓,至15,000元/吨左右完成建仓,期间生猪期货价格最低下探至13,000元/吨左右。
  
2021年9月初,公司决定将所持仓的全部生猪期货合约后期进行实物交割,并补充了部分保证金(最高时保证金为7000万元)。
  
但是,2021年9月中旬开始,生猪期货价格继续大幅下跌,因对后市过度悲观,在未经审批的情况下,公司期货交易员擅自将持有的合约进行了平仓操作,导致公司账户总计亏损5510.53万元。
  
根据公司相关规章制度,公司要求期货交易员承担全部责任,并于2021年9月30日前将相应亏损款项支付至公司账户。
  
截止2021年9月30日,公司收到期货交易员支付的5510.53万元。
  
之后,公司一直未开展期货业务。
  
交易员赔付5500多万后
生猪期货大反弹
  
从历史行情来看,生猪期货在2021年年初达到3万左右的高位之后,一路下行。
  
金字火腿的期货决策小组综合考量国内生猪产能恢复程度、市场行情、未来生猪价格走势以及公司2021 年度猪肉采购计划等各种因素,决定从8月底开始建仓。
  
在当时看来是一个不错的入市时间。因为当时的生猪期货已经在18000元左右徘徊了近两个月。通常四季度是消费旺季,因为各种节日来临以及冬日制作腊肉的风俗,猪肉价格一般都是稳步上涨。
  
谁曾想,2021年9月却是单边下跌的行情。
  
从历史图表上看,那一轮下跌的阶段性低点,就在9月24日的盘中最低点,2201合约的最低点13365元/吨、2203合约的最低点13100元/吨、2205合约的最低点14210元/吨。
  
但是这轮下跌,在9月27日正式下跌。随后国庆节后,市场出现转折点,开始一路上升。并在一个月内回到了17500元左右,也就是公司当时刚开始建仓的时候。
  
但是,遗憾的是,金字火腿虽然割在了地板上,但是在9月30日拿到赔偿之后,既没有建仓,错过了反弹,也没有将这笔损失及时披露,更没有在三季报里进行账务处理。
  
根据最新更新的三季报显示,2021年1月1日-2021年9月30日,公司实现营业收入4.01亿元,同比下降17.56%,净利润5679.92万元,同比下降38.61%,基本每股收益为0.06元。

源:中国基金报


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